Importante:
Para reclasificar
los ingresos generados para un día se debe haber generado y
subido a Zeus Contabilidad los movimientos contables de Hoteles y POS. Es
igualmente importante que no haya espacios por generar, en otras palabras que
todos los días hasta la fecha que está reclasificando estén generados y
contabilizados.
El proceso de
reclasificación de terceros se basa en los movimientos contables que ya han
sido generados en el sistema y en las facturas del día que se está
reclasificando, lo que hace es buscar las facturas del día y tomar los cargos
allí facturados para verificar, en los movimientos contables de la fecha y día
anteriores, con qué número de identificación fueron contabilizados, luego los compara contra el número de documento con
el que fueron facturado. De haber diferencia entre los documentos de causación
de ingreso y el de facturación, el sistema genera movimientos contables débitos
y créditos a la misma cuenta contable y afectando el tercero correspondiente.
Por ejemplo, si
para el día 1º se cargó a la cuenta del cliente identificado con el número
73641757, un servicio por $10.000 de ingreso y $1.600 de IVA, al generar el
movimiento contable el resultado será
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Cuenta
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Tercero
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Crédito
|
Débito
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41050501
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73641757
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10.000
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|
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24010501
|
73641757
|
1.600
|
|
|
13050501
|
|
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16.000
|
Si al facturar los
servicios se cambia el documento para la factura y se genera al cliente
800275252, la reclasificación generará el siguiente movimiento
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Cuenta
|
Tercero
|
Crédito
|
Débito
|
|
41050501
|
73641757
|
|
10.000
|
|
24010501
|
73641757
|
|
1.600
|
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41050501
|
800275252
|
10.000
|
|
|
24010501
|
800275252
|
1.600
|
|
Estos movimientos
no varían el ingreso o los impuestos, pues su suma es cero, pero si garantiza
que los valores queden reflejados al tercero correcto.
Parámetros previos
Para que las
opciones de reclasificación estén disponibles es necesario indicar la fuente de
reclasificación. Esta fuente debe ser diferente a la fuente para el comprobante
estándar, de lo contrario habrá serios inconvenientes.
Indique la fuente para
reclasificar desde los parámetros especiales:Modulo
Parámetros/Procesos/Definición de Parámetros Especiales, parámetro "Fuente reclasificación terceros"
No todos los
contabilizadores están habilitados para la reclasificación por tanto debe tener actualizado el sistema con los
últimos contabilizadores (mínimo de noviembre de 2009). Recuerde que
normalmente en las actualizaciones no se colocan los contabilizadores, por lo
tanto no tome como referencia la última actualización del sistema hotelero.
Desde luego todos
los parámetros normales para generación del comprobante deben estar definidos,
de hecho el sistema debe estar generando movimiento de forma normal con los nuevos
contabilizadores.
Si no
tiene los últimos contabilizadores necesitará generar durante varios días con
los nuevos antes de poder reclasificar. Cualquier movimiento realizado con
contabilizadores anteriores no se reclasificará adecuadamente.
Como generar los movimientos para Reclasificar
La reclasificación
sigue los mismos pasos del comprobante de contable estándar; básicamente se
genera movimiento, se revisan terceros y se transfiere a contabilidad. Para
esta tarea existe un botón en la ventana de Comprobante contable del módulo de
auditoría
Cuando este botón
se presiona el sistema despliega las opciones disponibles:
Generar: crea el comprobante de
reclasificación del día seleccionado
Exportar: envía los movimientos
a contabilidad
Informe: Muestra el comprobante
de reclasificación en un reporte
Terceros: permite crear los
terceros en contabilidad
El proceso que se
sigue es:
1.
Generar el movimiento de la
reclasificación
2.
Utilizando el informe de la
reclasificación realizar la verificación del comprobante. Este proceso consiste
en verificar que se haya generado las transacciones para todos los folios
facturados en la fecha dada cuyo número de documento sea diferente al utilizado
para registrar el ingreso.
3.
Utilizar la opción de creación de terceros
4.
Exportar el movimiento a
contabilidad
Desde Zeus
Contabilidad la importación del movimiento no varía respecto al proceso usado
para importar el comprobante estándar,Seleccionar la aplicación Hoteles, solo
debe asegurarse de indicar la fuente adecuada, es decir la de reclasificación,
en lugar de la del movimiento estandar.
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